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第一部分  随州市第一中学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市第一中学2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市第一中学2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  随州市第一中学2019年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况

二、  重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市第一中学概况

一、部门主要职责

随州一中创办于1934年， 2002年12月成为湖北省示范学校。是公益二类事业单位。学校的主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门基本情况

学校现占地约280亩，建筑面积10.6万m2。内设8个处室和3个年级管理处（办公室、督查室、教务处、学工处、总务处、团委、妇委会、工会、高一年级组、高二年级组、高三年级组）人员编制为265人，在岗教职工263人，离退休102人。其中领导班子成员6人。2018年将招聘 10名优秀大学毕业生，将有3名教师退休。共有在校生4000余人。

第二部分  随州市第一中学2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年我校收入预算为8934.83万元，其中：公共财政预算财政拨款收入2974.88万元，其中人员经费拨款2600万元，商品和服务支出拨款374.88万元；我校纳入预算管理的非税收入2101.23万元，其中收学费：849.53万元，代收教材教辅收入770万元；其他收入1858.72万元；上年结转资金2000万元。

财政拨款收入较上年预算安排的2631.24万元增加了343.64万元，原因是人员经费增加了341万元，公用经费支出增加了2.64万元；非税收入较上年2195万元减少了93.77万元，主要是因为不再招收青海学生，减少了学费收入；其他收入较上年711.8万元增加了1146.92万元，主要是增加了人员5项奖励工资预算。

（二）支出预算情况

2019年我校支出预算8934.83万元，其中：

财政拨款支出2974.88万元：事业在职人员工资性支出1586.52万元；养老保险和职业年金657.74万元；医疗保险100万元；生育保险23.49万元；住房公积金102.46万元；住房和物业补贴129.79万元；商品和服务性支出374.88万元。

纳入专户管理的非税收入支出2101.23万元：事业在职人员工资性支出525.41万元；自聘人员支出34.1万元；医疗保险45.02万元；失业保险35.27万元；工伤保险23.49万元；其它支出35万元；抚恤金45万元；医疗费18万元；住房公积金179.7万元；商品和服务性支出260.12万元。项目支出900.12万元：1、学校维修工程80万元；2、2019年教材教辅费用770万元；3、学校设备购置50.12万元。

其他收入支出1858.72万元：事业在职人员工资性支出782.07万元，比上年285.13万元增加496.94万元，主要是因为预算科把列支为其他收入支出的职业年金和养老保险调整到了经费拨款收入支出，把经费拨款支出中的绩效工资调入了其他收入支出；年终5项奖励972.6万元；离休费10.53万元；退休医疗保险55.52万元；项目支出学校维修工程38万元。

上年结转资金2000万元，用于项目支出中学校综合教学楼建设工程。

较上年预算安排的5589.11万元增加3345.72万元，主要是人员经费增加及项目资金增加2000万元。 

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2019年，我校公共财政预算财政拨款支出 2974.88万元，其中事业在职人员工资性支出1586.52万元；养老保险和职业年金657.74万元；医疗保险100万元；生育保险23.49万元；住房公积金102.46万元；住房和物业补贴129.79万元；商品和服务性支出374.88万元。

财政拨款预算较上年预算安排的2631.24万元增加了343.64万元，原因是人员经费增加了341万元，公用经费支出增加了2.64万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

公用经费635万元，包括办公费30万元、印刷费20万元、邮电费4万元、差旅费100万元、培训费10万元、福利费及工会经费41万元、日常维修费80万元、水电费180万元、物业管理费70万元、培训费10万元、公务用车运行维护费5万元、公务接待费用15万元、专用材料及一般设备购置及其他费用80万元，较上年预算安排的588万元增加了47万元，主要是水电费增加80万元、差旅费增加了10万元、维修费增加了20万元、福利费增加1万元、其他商品和服务支出增加了20万元；印刷费减少了30万元、物业管理费用减少了20万元、接待调减3万元、邮电费减少了1万元、工会经费减少30万元，。

（七）政府采购情况

2019年我校政府采购预算909.19万元。其中采购货物预算697.99万元，工程预算11万元，服务预算200.2万元。

较上年预算1118.07万元减少了208.88万元。主要是采购货物减少了144.01万元，工程支出减少了170.07万元，同时采购服务支出增加了105.2万元。

（八）国有资产占用情况

2019年年底资产总额8030.52万元，比上年661955万元增加1410.97万元，其中流动资产2353.13万元，比上年488.19万元增加了1864.94万元，主要原因是项目结余资金增加；固定资产5671.47万元，比上年6131.36万元减少了459.89万元，主要是资产清查下账资产439.5万元，2018年新增资产20.39万元；在建工程增加5.92万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年随州市第一中学“三公”经费年初预算安排20万元，比上年减少了3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费15万元，比上年18万元减少了3万元，同比减少16.67%，主要原因是：压缩了费用支出。

公务用车运行维护费5万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  随州市第一中学2019年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

部门整体绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。学校取得的财政拨款收入均属于前者。
　　教育行政事业性非税收入：反映教育部门收取的行政事业性收费收入。

其他收入：包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。
　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    教育支出：反映政府教育事务支出。

普通教育：反映各类普通教育支出。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括 用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主 要包括：单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、 水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补 助支出，主要包括：发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救 济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补 助支出等。

 资本性支出：是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年 度的各项支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置 、无形资产购置 以及其他资本性支出。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

                          2019年2月10日