目录

第一部分随州市第一中学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市第一中学2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市第一中学2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市第一中学2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分 随州市第一中学概况

一、部门主要职责

随州一中创办于1934年，2002年12月成为湖北省示范学校。是公益二类事业单位。学校的主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门基本情况

学校现占地约280亩，建筑面积10.6万m2。内设8个处室和3个年级管理处（办公室、督查室、教务处、学工处、总务处、团委、妇委会、工会、高一年级组、高二年级组、高三年级组）人员编制为287人，在岗教职工283人，离退休107人。其中领导班子成员6人。2020年将招聘6名优秀大学毕业生，将有2名教师退休。共有在校生4000余人。

第二部分随州市第一中学2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2020年我校收入预算为7884.2万元，其中：公共财政预算财政拨款收入3813.18万元，其中人员经费拨款3448.5万元，商品和服务支出拨款364.68万元；我校纳入预算管理的非税收入1400万元，其中收学杂费680万元；其他收入1435.32万元；上年结转资金1235.7万元。

财政拨款收入较上年预算安排的2974.88万元增加了838.3万元，原因是人员经费增加了848.5万元，公用经费支出减少了10.2万元；非税收入较上年2101.23万元减少了701.23万元，主要是因为教材教辅费不再计入非税收入；其他收入较上年1858.72万元减少了623.02万元，主要是财政增加了人员支出预算。

（二）支出预算情况

2020年我校支出预算7884.2万元，其中：

财政拨款支出3813.18万元：事业在职人员工资性支出2175.2万元；养老保险和职业年金632.3万元；医疗保险184.29万元；住房公积金315.82万元；住房和物业补贴140.89万元；商品和服务性支出364.68万元。

纳入专户管理的非税收入支出1400万元：事业在职人员工资性支出556.37万元；自聘人员支出35.63万元；年终绩效奖励324.34万元；医疗保险57.29万元；失业保险18.43万元；工伤保险5.28万元；医疗费20万元；商品和服务性支出276.01万元；消防设施购置项目费用106.65万元。

其他收入支出1435.32万元：事业在职人员工资性支出440.57万元，比上年782.07万元减少496.94万元，主要是因为财政拨款增加了绩效工资支出；年终5项奖励994.75万元（其中退休支出197.52万元）。

上年结转资金1235.7万元，用于人员支出53.01万元；公用支出32.63万元；项目支出中学校综合教学楼建设工程1150.06万元。

较上年预算安排的8934.83万元减少了1050.63万元，主要是结转的项目资金减少。

（三）财政拨款支出情况

2020年，我校预算财政拨款支出3813.18万元，其中事业在职人员工资性支出2175.2万元；养老保险和职业年金632.3万元；医疗保险184.29万元；住房公积金315.82万元；住房和物业补贴140.89万元；商品和服务性支出364.68万元。

我校公共财政预算财政拨款支出2974.88万元，其中事业在职人员工资性支出1586.52万元；养老保险和职业年金657.74万元；医疗保险100万元；生育保险23.49万元；住房公积金102.46万元；住房和物业补贴129.79万元；商品和服务性支出374.88万元。

财政拨款预算较上年预算安排的2974.88万元增加了838.3万元，原因是人员经费增加了848.5万元，公用经费支出减少了10.2万元。

（四）政府性基金情况

2020年我校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2020年我校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年我校公用经费673.32万元，包括办公费30万元、印刷费15万元、邮电费4.81万元、差旅费80万元、培训费10万元、福利费及工会经费70万元、日常维修费52.87万元、水电费220万元、物业管理费80万元、公务用车运行维护费5万元、公务交通补贴2.26万元、公务接待费用10万元、专用材料及一般设备购置及其他费用73.38万元，预留经费20万元。较上年预算安排的635万元增加了38.32万元，主要是水电费增加40万元、工会经费增加30万元、物业管理费用增加10万元、邮电费增加0.81万元、增加公务交通补贴2.26万元、增加预留经费20万元、差旅费减少20万元、维修费减少27.13万元、印刷费减少了5万元、公务接待费减少5万元、其他商品和服务支出增加了6.62万元、福利费减少了1万元。

（七）政府采购情况

2020年我校政府采购预算1376.71万元。其中采购货物预算366.65万元，工程预算860.06万元，服务预算150万元。

较上年预算909.19万元增加了467.52万元。主要是工程支出增加了849.06万元，采购货物减少了331.34万元，同时采购服务支出减少了50.2万元。

（八）国有资产占用情况

2020年年初我校资产总额5381.48万元，比上年8030.52万元减少2649.04万元，其中流动资产1578.88万元，比上年2353.13万元减少了774.25万元，主要原因是项目结余资金减少；固定资产2952.14万元，比上年5671.47万元减少了2719.33万元，主要是计提了固定资产折旧2786.06万元，2018年新增资产66.73万元；在建工程增加844.54万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年随州市一中“三公”经费年初预算安排15万元，比上年减少了5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费10万元，比上年15万元减少了5万元，同比减少33.33%，主要原因是：压缩了费用支出。

公务用车运行维护费5万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 随州市第一中学2020年部门预算表

第四部分 预算绩效情况

部门整体绩效目标编制情况

第五部分名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。学校取得的财政拨款收入均属于前者。
　　教育行政事业性非税收入：反映教育部门收取的行政事业性收费收入。

其他收入：包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。
　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  教育支出：反映政府教育事务支出。

普通教育：反映各类普通教育支出。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括：单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补助支出等。

资本性支出：是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年度的各项支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置以及其他资本性支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。