目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市第一中学2019年部门决算情况说明

一、部门决算收支情况说明

二、“三公“经费支出说明

三、机关运行经费情况说明

四、政府性基金财政拨款收入和支出情况说明

五、政府采购支出说明

六、国有资产占有情况说明

七、预算绩效情况说明

第三部分  部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分  随州市第一中学概况

一、部门主要职责

随州一中创办于1934年， 2002年12月成为湖北省示范学校。是公益二类事业单位。学校的主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门基本情况

本部门2019年年末编制人数287人，其中事业编制人数287人；年末实有人数364人，其中在职人员281人，退休人员104人；年末学生人数3012人。

第二部分  随州市第一中学2019年部门决算情况说明

一、2019年度部门决算收支情况说明

（一）收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计7838.89万元，其中上年结转和结余1994.99万元，较上年6978.29万元增加12.33%；本年收入合计5843.9万元，较上年6905.83万元减少15.38%，主要原因是：上年收入中含教学综合楼建设资金2000万元。

本年收入的具体构成为： 财政拨款收入3659.89万元，占62.63%；事业收入1735.94万元，占29.7%；其他收入448.07万元，占7.67%。

（二）支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计万元，其中本年支出合计6601.25万元，较上年4983.3万元增加了32.46%万元，主要原因是：人员经费较上年有大幅度增加及支付教学综合楼建设工程款。年末结转1237.63万元，较上年1994.99万元减少了757.36万元，主要原因是支付教学综合楼建设工程款。

本年支出的具体构成为：基本支出4817.87万元，占72.98%；项目支出1783.38万元，占27.02%。

（三）财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算为2974.88万元，决算数为3606.88万元，增加了632万元，主要原因是调减了上年预拨人员经费200万元，增调了增补工资预算234万元，增人增资调增200万元，预拨下年人员经费398万元。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出3182.53万元，较上年2473.87万元增长708.65万元，主要原因是：增补工资及新进22人增资，增加养老保险核算基数；商品和服务支出350.42万元，较上年408.04万元减少了57.62万元，主要原因是：本年公用经费拨款减少；对个人和家庭补助支53.59万元，较上年54.1减少了0.51万元，主要原因是离休人员减员；其他资本性支出13.34万元，较上年13.1万元增加了0.24万元；其他支出7万元，主要是扶贫捐款。

二、关于 “三公”经费支出说明

我部门2019年从财政经费拨款预算安排三公经费。

2019年，我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为3.76万元，预算完成率25.06%。其中公务接待费0.76万元，接待批次9次计96人，比上年2.95万元减少2.19万元；因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年1.25万元增加1.75万元。2019年度单位公务用车1辆，未新购置公务车辆。

三、关于机关运行经费支出说明

本部门2019年度公用经费363.76万元，其中：办公费18.59万元，印刷费10.61万元，咨询费1.3万元，水电费95.43万元，邮电费1.83万元，物业管理费42.32万元，差旅费30.5万元，维修费100.1万元，租赁费1.5万元，培训费5.47万元，公务接待费0.76万元，专用材料费3.85万元，劳务费1.57万元，工会经费6.01万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用0.24万元，其他商品和服务支出27.32万元，办公设备设施购置费用13.34万元。比年初预算数374.88万元减少了11.12万元，主要原因是：办公设施设备购置费用增加13.34万元，商品服务支出减少24.48万元。

四、政府性基金财政拨款收入和支出情况说明

我校2019年无政府性基金收支。

五、关于政府采购支出说明

2019年本部门政府采购支出总额1905.08万元，其中政府采购货物支出1061.06万元、政府采购工程支出844.02万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本单位共有一辆应急公务用车，单位价值50万元以上的通用设备1套，无单价100万元以上的专用设备。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

根据《市财政局关于2019年开展财政支出绩效评价的通知》精神，我部门组织开展2019年度整体支出绩效评价，通过建立指标体系、收集资料、综合分析等程序，形成绩效自评报告。根据年初的绩效考核工作计划和目标，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效的利用财政性资金，我校较好地完成了全年的目标工作任务，自评得分为95分。

附：部门整体支出绩效自评表

第三部分  部门决算公开表

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。学校取得的财政拨款收入均属于前者。
　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入
　　其他收入：包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。
　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年10月15日